MenuTIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
742,82
Número de cotistas
2
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
55.726.312/0001-79
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 103,3% | 95,9% | 85,0% | 99,8% | 115,2% | 100,7% | 103,9% | 99,9% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,2% | 105,5% | 104,7% | 103,1% | 105,3% | 105,1% | 104,7% | 104,3% | 103,6% | 98,7% | 100,8% | 102,2% | 103,8% |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 5,1% | ||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,0% | ||||||
| % DI | 99,4% | 103,2% | 108,8% | 104,6% | 102,6% | 87,2% | 101,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 46,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,95% | |
| AEEP21 | 1,14% | |
| EXSE11 | 0,96% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,90% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 0,78% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 0,76% | |
| CDB/ RDB | 0,73% | |
| NTSD17 | 0,71% | |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,68% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,14% | - |
| Índice Sharpe | -0,08 | 0,99 | - |
| Retorno | 7,01% | 14,88% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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