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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 5,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 46,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,95% |
| AEEP21 | 1,14% |
| EXSE11 | 0,96% |
| 0,90% | |
| 0,78% | |
| 0,76% | |
| CDB/ RDB | 0,73% |
| NTSD17 | 0,71% |
| 0,68% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,13% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,07 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 743.690.796,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 46,85% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,95% |
| 3º | AEEP21 - 1,14% |
| 4º | EXSE11 - 0,96% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.726.312/0001-79 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
