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LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
94,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
72
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.665.349/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,3% | -2,3% | 3,4% | 1,2% | -0,7% | 3,4% | -0,6% | 3,1% | 1,6% | -1,2% | 0,8% | 13,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 410,3% | 356,8% | 110,6% | 310,0% | 268,7% | 134,2% | 146,1% | 109,0% | |||||
| 2024 | -2,0% | -4,3% | -1,0% | -1,8% | -8,9% | ||||||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 95,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,54% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,43% | 8,28% | - |
| Índice Sharpe | 0,19 | -0,42 | - |
| Retorno | 13,58% | 10,18% | - |
| Max. Drawdown | -9,69% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 231 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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