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LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,3%-2,3%3,4%1,2%-0,7%3,4%-0,6%3,1%1,6%-1,2%1,6%-2,4%11,8%
2024
-2,0%-4,3%-1,0%-1,8%-8,9%

Carteira

Ativos% do PL
95,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,54%
1,17%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,80%
12 meses11,80%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,49%
12 meses7,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,69%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)231
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,38%
Retorno 12 meses11,80%
Patrimônio líquidoR$ 93.207.722,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas72
Cotação1,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 95,20%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,54%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.665.349/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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