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LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,4%2,7%
2025
4,3%-2,3%3,4%1,2%-0,7%3,4%-0,6%3,1%1,6%-1,2%1,6%-1,3%13,0%
2024
-2,0%-4,3%-1,0%-1,8%-8,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,37%
0,68%
VALORES A RECEBER0,02%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,55%
12 meses9,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,64%
12 meses7,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,69%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)231
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses9,28%
Patrimônio líquidoR$ 96.778.876,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas72
Cotação1,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,37%
2ºITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.665.349/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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