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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,6% | 0,7% | 3,2% | -0,3% | 7,8% | ||||||||
| 2025 | 4,3% | -2,3% | 3,4% | 1,2% | -0,7% | 3,4% | -0,6% | 3,1% | 1,6% | -1,2% | 1,6% | -1,3% | 13,0% | |
| 2024 | -2,0% | -4,3% | -1,0% | -1,8% | -8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,17% | |
| 1,37% | |
| 0,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,59% |
| 12 meses | 14,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,33% |
| 12 meses | 6,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -9,69% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 231 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 115.985.537,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 72 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 98,17% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,37% |
| 3º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,48% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.665.349/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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