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ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
237,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.653.173/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | 1,0% | -2,0% | 6,2% | 3,0% | 4,9% | 0,4% | 3,9% | 1,8% | 1,9% | 0,9% | 28,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 328,6% | 98,4% | 587,8% | 263,6% | 444,7% | 33,8% | 334,9% | 146,6% | 147,5% | 170,9% | 227,6% | ||
| 2024 | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,5% | 2,0% | -1,1% | 7,6% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,8% | ||||||
| % DI | 283,1% | 189,1% | 372,1% | 59,1% | 247,5% | 157,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,39% | |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 23,90% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,67% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 9,01% | |
| VALORES A RECEBER | 2,26% | |
| EQTL3 | 0,78% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,71% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,71% | |
| RAIL3 | 0,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,05% | 5,94% | - |
| Índice Sharpe | 3,07 | 2,23 | - |
| Retorno | 28,25% | 27,04% | - |
| Max. Drawdown | -3,69% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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