MenuITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
221,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.653.173/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,0% | -9,0% | 0,6% | -4,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 330,5% | 1.027,3% | |||||||||||
| 2025 | 3,5% | 1,0% | -2,0% | 6,2% | 3,0% | 4,9% | 0,4% | 3,9% | 1,8% | 1,9% | 1,5% | -0,9% | 27,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 328,6% | 98,4% | 587,8% | 263,6% | 444,7% | 33,8% | 334,9% | 146,6% | 147,5% | 145,8% | 194,7% | ||
| 2024 | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,5% | 2,0% | -1,1% | 7,6% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,8% | ||||||
| % DI | 283,1% | 189,1% | 372,1% | 59,1% | 247,5% | 157,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 47,04% | |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,96% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,06% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,95% | |
| AXIA3 | 0,30% | |
| PETR3 | 0,19% | |
| AXIA7 | 0,17% | |
| AXIA6 | 0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,32% | 8,98% | - |
| Índice Sharpe | -2,32 | 0,38 | - |
| Retorno | -4,89% | 17,88% | - |
| Max. Drawdown | -11,25% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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