ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

235,39

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.653.173/0001-09

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,0%	0,0%	-9,0%	2,7%	0,0%								-2,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	330,5%			246,1%	3,0%
2025	3,5%	1,0%	-2,0%	6,2%	3,0%	4,9%	0,4%	3,9%	1,8%	1,9%	1,5%	-0,9%	27,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	328,6%	98,4%		587,8%	263,6%	444,7%	33,8%	334,9%	146,6%	147,5%	145,8%		194,7%
2024							1,2%	1,6%	3,1%	0,5%	2,0%	-1,1%	7,6%
DI							0,4%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	4,8%
% DI							283,1%	189,1%	372,1%	59,1%	247,5%		157,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	53,72%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	32,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14,81%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	7,64%
VALORES A RECEBER	5,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	5,00%
COMPRAS A TERMO A RECEBER	2,47%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	1,66%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS	1,51%
PETR3	0,48%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,49%	10,05%	-
Índice Sharpe	-1,53	-0,29	-
Retorno	-2,86%	11,94%	-

Max. Drawdown	-11,25%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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