MenuITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
244,96
Taxa de administração total
2,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.653.173/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,0% | -9,0% | 2,7% | 2,1% | 3,9% | -0,3% | 2,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 330,5% | 246,1% | 199,9% | 348,9% | 39,8% | ||||||||
| 2025 | 3,5% | 1,0% | -2,0% | 6,2% | 3,0% | 4,9% | 0,4% | 3,9% | 1,8% | 1,9% | 1,5% | -0,9% | 27,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 328,6% | 98,4% | 587,8% | 263,6% | 444,7% | 33,8% | 334,9% | 146,6% | 147,5% | 145,8% | 194,7% | ||
| 2024 | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,5% | 2,0% | -1,1% | 7,6% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,8% | ||||||
| % DI | 283,1% | 189,1% | 372,1% | 59,1% | 247,5% | 157,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 35,65% | |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,51% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,21% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,92% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,51% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,46% | |
| AXIA3 | 0,41% | |
| CYRE3 | 0,34% | |
| PETR3 | 0,27% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,00% | 10,12% | - |
| Índice Sharpe | -0,69 | -0,27 | - |
| Retorno | 2,76% | 11,99% | - |
| Max. Drawdown | -11,25% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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