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ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,0%0,5%4,6%
2025
3,5%1,0%-2,0%6,2%3,0%4,9%0,4%3,9%1,8%1,9%1,5%-0,9%27,8%
2024
1,2%1,6%3,1%0,5%2,0%-1,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
35,50%
30,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,31%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,37%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES3,62%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS3,47%
1,52%
0,48%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,31%
0,31%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,52%
12 meses27,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,16%
12 meses6,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,69%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,27%
Retorno 12 meses27,36%
Patrimônio líquidoR$ 242.750.199,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,50%
2ºITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,07%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,31%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,37%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 3,62%

Outras Informações

CNPJ55.653.173/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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