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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,0% | -9,0% | 2,7% | 0,2% | -2,7% | ||||||||
| 2025 | 3,5% | 1,0% | -2,0% | 6,2% | 3,0% | 4,9% | 0,4% | 3,9% | 1,8% | 1,9% | 1,5% | -0,9% | 27,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,5% | 2,0% | -1,1% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,72% | |
| 32,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,81% |
| 7,64% | |
| VALORES A RECEBER | 5,21% |
| 5,00% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 2,47% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,66% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,51% |
| PETR3 | 0,48% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,70% |
| 12 meses | 11,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,42% |
| 12 meses | 10,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,25% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,99% |
| Retorno 12 meses | 11,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 244.859.262,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,72% |
| 2º | ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,24% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,81% |
| 4º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 7,64% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 5,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.653.173/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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