ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

1.416,76

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.652.661/0001-93

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	0,7%	-1,9%	-1,1%	0,1%								1,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	271,6%	73,6%			9,6%								18,6%
2025	1,2%	1,3%	1,4%	2,0%	1,4%	2,1%	1,5%	1,7%	2,8%	0,5%	1,5%	0,1%	19,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	112,8%	135,0%	147,2%	192,1%	119,7%	191,7%	116,9%	149,4%	230,0%	39,3%	142,0%	7,5%	132,8%
2024						0,0%	1,7%	1,2%	1,5%	0,8%	0,6%	0,6%	6,5%
DI						0,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,3%
% DI							189,5%	137,3%	176,4%	88,2%	69,8%	68,1%	122,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	10,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,97%
DEBÊNTURE SIMPLES	6,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	3,31%
RMSA12	2,68%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	2,65%
ENMTD5	2,60%
ENTV13	2,36%
RSAN26	2,29%
GASC28	2,22%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,74%	2,24%	-
Índice Sharpe	-4,46	-1,01	-
Retorno	0,94%	12,41%	-

Max. Drawdown	-3,39%
Data Max. Drawdown	04/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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