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ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
1.514,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.652.661/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 2,0% | 1,4% | 2,1% | 1,5% | 0,9% | 12,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,8% | 135,0% | 147,2% | 192,1% | 119,7% | 191,7% | 116,9% | 163,5% | 147,9% | ||||
| 2024 | 0,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 6,5% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | |||||
| % DI | 189,5% | 137,3% | 176,4% | 88,2% | 69,8% | 68,1% | 122,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,12% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 8,56% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,83% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 4,51% | |
| RIS414 | 3,16% | |
| CNLM16 | 3,07% | |
| AEGPA4 | 2,66% | |
| BRKPA1 | 2,25% | |
| LORTB9 | 2,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | 1,82% | - |
| Índice Sharpe | 4,21 | 2,53 | - |
| Retorno | 12,38% | 17,10% | - |
| Max. Drawdown | -0,77% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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