MenuITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
1.522,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.652.661/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,7% | -1,9% | 0,0% | 2,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 271,6% | 73,6% | 92,0% | 59,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 2,0% | 1,4% | 2,1% | 1,5% | 1,7% | 2,8% | 0,5% | 1,5% | 0,1% | 19,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,8% | 135,0% | 147,2% | 192,1% | 119,7% | 191,7% | 116,9% | 149,4% | 230,0% | 39,3% | 142,0% | 7,5% | 132,8% |
| 2024 | 0,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 6,5% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | |||||
| % DI | 189,5% | 137,3% | 176,4% | 88,2% | 69,8% | 68,1% | 122,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,57% | |
| RMSA12 | 2,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,73% | |
| RSAN26 | 2,67% | |
| ENTV13 | 2,65% | |
| CLTM14 | 2,32% | |
| ENMTD5 | 2,19% | |
| SABP12 | 2,05% | |
| GASC28 | 1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,94% | 2,19% | - |
| Índice Sharpe | -2,14 | 0,90 | - |
| Retorno | 2,05% | 16,71% | - |
| Max. Drawdown | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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