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ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%1,4%2,0%1,4%2,1%1,5%1,7%2,8%0,5%1,5%0,1%19,0%
2024
0,0%1,7%1,2%1,5%0,8%0,6%0,6%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,15%
9,12%
DEBÊNTURE SIMPLES8,56%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES4,83%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS4,51%
RIS4143,16%
CNLM163,07%
AEGPA42,66%
BRKPA12,25%
LORTB92,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,99%
12 meses18,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,83%
12 meses1,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,66
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,77%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses18,99%
Patrimônio líquidoR$ 1.536.777.587,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,15%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,12%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 8,56%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 4,83%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 4,51%

Outras Informações

CNPJ55.652.661/0001-93
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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