Ativo

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RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

49,28

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.632.270/0001-07

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,4%	0,7%	1,8%	2,2%	1,2%	1,3%	-0,1%	1,7%					10,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	132,7%	69,2%	186,8%	208,4%	107,1%	119,8%		307,8%					126,1%
2024							1,1%	1,0%	0,1%	-0,2%	-0,2%	-1,9%	-0,1%
DI							0,7%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,1%
% DI							161,2%	110,8%	15,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Ago/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	36,98%
CESPA2	3,50%
CLCD26	3,48%
RISP22	3,37%
RUMOA6	2,90%
PALFB3	2,77%
CESE32	2,47%
ERDVC4	2,31%
AESOA1	2,28%
ASER12	2,25%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,57%	4,02%	-
Índice Sharpe	1,05	-1,33	-
Retorno	10,55%	7,58%	-

Max. Drawdown	-3,59%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	69

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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