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RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
51,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.632.270/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 2,2% | 1,2% | 1,3% | -0,1% | 1,9% | 1,9% | 0,2% | 0,9% | 14,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 132,7% | 69,2% | 186,8% | 208,4% | 107,1% | 119,8% | 167,1% | 158,8% | 14,6% | 164,4% | 114,7% | ||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 0,1% | -0,2% | -0,2% | -1,9% | -0,1% | ||||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,1% | ||||||
| % DI | 161,2% | 110,8% | 15,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,98% | |
| CESPA2 | 3,50% | |
| CLCD26 | 3,48% | |
| RISP22 | 3,37% | |
| RUMOA6 | 2,90% | |
| PALFB3 | 2,77% | |
| CESE32 | 2,47% | |
| ERDVC4 | 2,31% | |
| AESOA1 | 2,28% | |
| ASER12 | 2,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,31% | 3,94% | - |
| Índice Sharpe | 0,63 | -0,65 | - |
| Retorno | 14,20% | 11,44% | - |
| Max. Drawdown | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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