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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -0,4% | -0,6% | -0,1% | 2,2% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 2,2% | 1,2% | 1,3% | -0,1% | 1,9% | 1,9% | 0,2% | 1,2% | 0,4% | 15,1% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 0,1% | -0,2% | -0,2% | -1,9% | -0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,88% |
| EQUA11 | 4,27% |
| CLCD27 | 3,44% |
| CESPA2 | 3,29% |
| CLCD26 | 3,16% |
| RISP22 | 3,09% |
| ELET14 | 3,06% |
| RUMOA6 | 2,63% |
| PALFB3 | 2,48% |
| PEJA22 | 2,45% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,12% |
| 12 meses | 9,64% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 2,95% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,86 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 69 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,84% |
| Retorno 12 meses | 9,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.283.687,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,88% |
| 2º | EQUA11 - 4,27% |
| 3º | CLCD27 - 3,44% |
| 4º | CESPA2 - 3,29% |
| 5º | CLCD26 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.632.270/0001-07 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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