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RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%1,8%2,2%1,2%1,3%-0,1%1,9%1,9%0,2%1,2%0,4%15,1%
2024
1,1%1,0%0,1%-0,2%-0,2%-1,9%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL36,98%
CESPA23,50%
CLCD263,48%
RISP223,37%
RUMOA62,90%
PALFB32,77%
CESE322,47%
ERDVC42,31%
AESOA12,28%
ASER122,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,08%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,28%
12 meses3,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 51.773.603,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,98%
2ºCESPA2 - 3,50%
3ºCLCD26 - 3,48%
4ºRISP22 - 3,37%
5ºRUMOA6 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ55.632.270/0001-07
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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