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RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,2%2,7%
2025
1,4%0,7%1,8%2,2%1,2%1,3%-0,1%1,9%1,9%0,2%1,2%0,4%15,1%
2024
1,1%1,0%0,1%-0,2%-0,2%-1,9%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
32,03%
EQUA114,23%
CLCD273,50%
CESPA23,28%
CLCD263,24%
RISP223,21%
ELET143,04%
RUMOA62,67%
PALFB32,46%
PEJA222,43%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,67%
12 meses15,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,90%
12 meses2,96%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%
Retorno 12 meses15,33%
Patrimônio líquidoR$ 53.177.904,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,03%
2ºEQUA11 - 4,23%
3ºCLCD27 - 3,50%
4ºCESPA2 - 3,28%
5ºCLCD26 - 3,24%

Outras Informações

CNPJ55.632.270/0001-07
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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