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RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,8%-0,4%0,1%3,0%
2025
1,4%0,7%1,8%2,2%1,2%1,3%-0,1%1,9%1,9%0,2%1,2%0,4%15,1%
2024
1,1%1,0%0,1%-0,2%-0,2%-1,9%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,96%
EQUA114,23%
CLCD273,52%
CESPA23,29%
RISP223,18%
CLCD263,14%
ELET143,05%
RUMOA62,61%
PALFB32,47%
PEJA222,43%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,98%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,41%
12 meses3,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,42%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 52.937.528,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,96%
2ºEQUA11 - 4,23%
3ºCLCD27 - 3,52%
4ºCESPA2 - 3,29%
5ºRISP22 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ55.632.270/0001-07
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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