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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -0,4% | -0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | 3,2% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 2,2% | 1,2% | 1,3% | -0,1% | 1,9% | 1,9% | 0,2% | 1,2% | 0,4% | 15,1% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 0,1% | -0,2% | -0,2% | -1,9% | -0,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,39% |
| EQUA11 | 3,77% |
| AXIA18 | 3,74% |
| CLCD27 | 3,49% |
| CESPA2 | 3,25% |
| CLCD26 | 3,21% |
| RISP22 | 3,03% |
| ELET14 | 2,97% |
| RUMOA6 | 2,55% |
| PALFB3 | 2,46% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 8,81% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,59% |
| 12 meses | 3,16% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,88 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 69 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 8,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.814.004,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 30,39% |
| 2º | EQUA11 - 3,77% |
| 3º | AXIA18 - 3,74% |
| 4º | CLCD27 - 3,49% |
| 5º | CESPA2 - 3,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.632.270/0001-07 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
