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G5 EXEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
23,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
55.539.367/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 1,1% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,2% | 120,0% | 138,2% | 159,9% | 116,1% | 145,2% | 40,1% | 207,7% | 125,6% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | -0,2% | 3,3% | ||||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,1% | ||||||
| % DI | 109,7% | 105,8% | 87,2% | 82,1% | 35,6% | 65,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 41,97% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 9,82% | |
| G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 9,78% | |
| G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 9,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,96% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 4,70% | |
| HARG11 | 4,00% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,99% | |
| HVSP11 | 2,10% | |
| LTTE15 | 2,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 2,34% | - |
| Índice Sharpe | 1,72 | -0,24 | - |
| Retorno | 10,48% | 12,22% | - |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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