Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 1,5% | 2,3% | 0,3% | 1,3% | 0,3% | 15,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | -0,2% | 3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,97% | |
| 9,82% | |
| 9,78% | |
| 9,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,96% |
| 4,70% | |
| HARG11 | 4,00% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,99% |
| HVSP11 | 2,10% |
| LTTE15 | 2,06% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 15,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 2,18% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,62 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% |
| Retorno 12 meses | 15,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.547.889,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 119,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 41,97% |
| 2º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,82% |
| 3º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 9,78% |
| 4º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 9,78% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.539.367/0001-70 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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