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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,3%2,9%
2025
1,3%1,2%1,3%1,7%1,3%1,6%0,5%1,5%2,3%0,3%1,3%0,3%15,8%
2024
0,8%0,9%0,7%0,8%0,3%-0,2%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
11,47%
9,20%
HGLB234,53%
TPNO133,71%
CDES113,70%
ALUP183,66%
ENGIB63,64%
BHSA113,62%
CLCD263,60%
DESK173,50%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,87%
12 meses16,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,70%
12 meses2,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,07%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,93%
Retorno 12 meses16,21%
Patrimônio líquidoR$ 25.237.876,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação123,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 11,47%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 9,20%
3ºHGLB23 - 4,53%
4ºTPNO13 - 3,71%
5ºCDES11 - 3,70%

Outras Informações

CNPJ55.539.367/0001-70
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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