VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
4,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
55.507.550/0001-93
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,1% | -0,3% | 0,1% | -31,2% | 28,7% | -1,5% | 0,0% | -50,7% | -5,2% | -0,5% | -0,3% | -59,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 5,3% | 7,3% | 2.620,5% | ||||||||||
| 2024 | 0,0% | -2,4% | -1,0% | 0,0% | -0,5% | -92,2% | 1.167,2% | -4,6% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | |||||
| % DI | 132.352,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 100,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 68,71% | 68,71% | - |
| Índice Sharpe | -1,08 | -1,08 | - |
| Retorno | -59,78% | -59,78% | - |
| Max. Drawdown | -92,47% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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