Ativo

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VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

3,87

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

CNPJ

55.507.550/0001-93

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	-0,4%	0,1%	-0,3%	0,1%	-31,2%	28,7%	-1,5%	0,0%					-13,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI		5,3%		7,3%		2.620,5%
2024						0,0%	-2,4%	-1,0%	0,0%	-0,5%	-92,2%	1.167,2%	-4,6%
DI						0,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,3%
% DI												132.352,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	100,38%
DISPONIBILIDADES	0,23%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,61%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	54,39%	1.176,45%	-
Índice Sharpe	-0,64	-0,02	-
Retorno	-13,24%	-14,73%	-

Max. Drawdown	-92,47%
Data Max. Drawdown	29/11/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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