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VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,1%-0,3%0,1%-31,2%28,7%-1,5%0,0%-50,7%-5,2%-0,5%-0,3%-59,8%
2024
0,0%-2,4%-1,0%0,0%-0,5%-92,2%1.167,2%-4,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,38%
DISPONIBILIDADES0,23%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,61%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-59,78%
12 meses-59,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano68,71%
12 meses68,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-92,47%
Data Max. Drawdown29/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,26%
Retorno 12 meses-59,78%
Patrimônio líquidoR$ 4.590.680,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação383,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 100,38%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,23%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,61%
5º

Outras Informações

CNPJ55.507.550/0001-93
GestorGESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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