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VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
65,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.506.450/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,8% | -0,8% | 1,5% | 1,8% | -0,2% | 1,4% | 14,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 96,3% | 54,1% | 265,2% | 213,9% | 153,5% | 164,0% | 128,8% | 146,0% | 258,4% | 116,1% | |||
| 2024 | 3,0% | 0,8% | -0,7% | -0,9% | -0,2% | -2,9% | -1,0% | ||||||
| DI | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | ||||||
| % DI | 345,5% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,73% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,67% | |
| NTSD26 | 2,86% | |
| CHSF13 | 2,74% | |
| CTEE19 | 2,53% | |
| SUZBA1 | 2,53% | |
| COCE19 | 2,50% | |
| BCPSA4 | 2,38% | |
| ESULA7 | 2,38% | |
| CPGT18 | 2,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,69% | 5,81% | - |
| Índice Sharpe | 0,49 | -0,66 | - |
| Retorno | 14,36% | 10,30% | - |
| Max. Drawdown | -7,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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