Ativo

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VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

60,32

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.506.450/0001-42

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,0%	0,5%	2,5%	2,3%	1,7%	1,8%	-0,8%	2,1%					11,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	96,3%	54,1%	265,2%	213,9%	153,5%	164,0%		377,5%					138,7%
2024							3,0%	0,8%	-0,7%	-0,9%	-0,2%	-2,9%	-1,0%
DI							0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,3%
% DI							345,5%	92,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Ago/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	18,73%
DEBÊNTURE SIMPLES	5,67%
NTSD26	2,86%
CHSF13	2,74%
CTEE19	2,53%
SUZBA1	2,53%
COCE19	2,50%
BCPSA4	2,38%
ESULA7	2,38%
CPGT18	2,29%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,88%	6,01%	-
Índice Sharpe	1,14	-1,43	-
Retorno	11,60%	4,75%	-

Max. Drawdown	-7,47%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	140

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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