MenuVENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
65,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.506.450/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | -1,1% | -0,2% | 2,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 201,0% | 97,2% | 56,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,8% | -0,8% | 1,5% | 1,8% | -0,2% | 2,1% | 0,1% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,3% | 54,1% | 265,2% | 213,9% | 153,5% | 164,0% | 128,8% | 146,0% | 195,8% | 8,8% | 106,7% | ||
| 2024 | 3,0% | 0,8% | -0,7% | -0,9% | -0,2% | -2,9% | -1,0% | ||||||
| DI | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | ||||||
| % DI | 345,5% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,42% | |
| BCPSA4 | 2,32% | |
| IVIAA0 | 2,30% | |
| CLCD27 | 1,88% | |
| ERDVA4 | 1,87% | |
| VIALA4 | 1,74% | |
| ENEVA3 | 1,51% | |
| ALGE16 | 1,35% | |
| RIS424 | 1,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,36% | 5,04% | - |
| Índice Sharpe | -1,05 | -0,61 | - |
| Retorno | 1,99% | 11,66% | - |
| Max. Drawdown | -7,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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