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VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%-0,3%2,1%
2025
1,0%0,5%2,5%2,3%1,7%1,8%-0,8%1,5%1,8%-0,2%2,1%0,1%15,3%
2024
3,0%0,8%-0,7%-0,9%-0,2%-2,9%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
9,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,63%
IVIAA02,37%
BCPSA42,29%
ERDVA41,92%
CLCD271,87%
VIALA41,85%
ENEVA31,60%
ALGE161,39%
CEED151,33%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,09%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,66%
12 meses4,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,47%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 66.059.105,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,73%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,63%
3ºIVIAA0 - 2,37%
4ºBCPSA4 - 2,29%
5ºERDVA4 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ55.506.450/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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