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VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%2,5%2,3%1,7%1,8%-0,8%1,5%1,8%-0,2%2,1%0,1%15,3%
2024
3,0%0,8%-0,7%-0,9%-0,2%-2,9%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,73%
DEBÊNTURE SIMPLES5,67%
NTSD262,86%
CHSF132,74%
CTEE192,53%
SUZBA12,53%
COCE192,50%
BCPSA42,38%
ESULA72,38%
CPGT182,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,25%
12 meses15,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,83%
12 meses4,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,47%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses15,25%
Patrimônio líquidoR$ 65.015.466,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,73%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,67%
3ºNTSD26 - 2,86%
4ºCHSF13 - 2,74%
5ºCTEE19 - 2,53%

Outras Informações

CNPJ55.506.450/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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