FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

18,54

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.505.792/0001-48

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	0,4%	-0,1%	-0,4%	0,2%								2,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	214,1%	43,7%			29,8%								51,3%
2025	0,8%	1,4%	1,1%	1,0%	1,4%	1,7%	1,5%	1,6%	2,4%	0,0%	0,9%	0,8%	15,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	75,5%	146,6%	117,3%	90,7%	120,7%	154,4%	120,3%	141,6%	197,3%		87,5%	67,0%	109,4%
2024								0,6%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	4,1%
DI								0,6%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	4,1%
% DI								101,2%	114,7%	96,7%	99,8%	92,8%	100,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	9,08%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,74%
CLCD27	2,38%
IVIAA0	2,35%
NTSD26	2,26%
RIS414	1,84%
ALGE16	1,83%
BCPSA4	1,79%
EBENA8	1,75%
EKTT11	1,70%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,49%	1,34%	-
Índice Sharpe	-4,98	-1,50	-
Retorno	2,71%	12,67%	-

Max. Drawdown	-1,09%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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