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FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
17,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.505.792/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 0,7% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 75,5% | 146,6% | 117,3% | 90,7% | 120,7% | 154,4% | 120,3% | 123,8% | 119,1% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 4,1% | |||||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| % DI | 101,2% | 114,7% | 96,7% | 99,8% | 92,8% | 100,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,39% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,20% | |
| ATGP31 | 3,02% | |
| NTSD26 | 3,00% | |
| CHSF13 | 2,98% | |
| CEPEA2 | 2,51% | |
| UTEP33 | 2,50% | |
| CTEE19 | 2,50% | |
| TLPP17 | 2,50% | |
| UHSM21 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,23% | 1,17% | - |
| Índice Sharpe | 2,24 | 1,46 | - |
| Retorno | 9,96% | 14,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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