FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
18,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.505.792/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,0% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 214,1% | 6,7% | 144,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,4% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,5% | 146,6% | 117,3% | 90,7% | 120,7% | 154,4% | 120,3% | 141,6% | 197,3% | 87,5% | 67,0% | 109,4% | |
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 4,1% | |||||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| % DI | 101,2% | 114,7% | 96,7% | 99,8% | 92,8% | 100,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,36% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,63% | |
| CLCD27 | 2,43% | |
| IVIAA0 | 2,41% | |
| MRSAB3 | 2,40% | |
| NTSD26 | 2,26% | |
| ALGE16 | 1,87% | |
| RIS414 | 1,83% | |
| BCPSA4 | 1,80% | |
| EBENA8 | 1,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,27% | - |
| Índice Sharpe | 5,35 | 1,92 | - |
| Retorno | 2,61% | 16,76% | - |
| Max. Drawdown | -0,83% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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