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FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,4%-0,1%-0,1%2,8%
2025
0,8%1,4%1,1%1,0%1,4%1,7%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,6%1,0%0,9%0,8%0,8%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,21%
6,64%
CLCD272,44%
IVIAA02,32%
NTSD262,28%
RIS4141,83%
BCPSA41,82%
ALGE161,81%
LETRA FINANCEIRA1,72%
EBENA81,72%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,73%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,58%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 18.544.450,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,21%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,64%
3ºCLCD27 - 2,44%
4ºIVIAA0 - 2,32%
5ºNTSD26 - 2,28%

Outras Informações

CNPJ55.505.792/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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