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FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,0%2,7%
2025
0,8%1,4%1,1%1,0%1,4%1,7%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,6%1,0%0,9%0,8%0,8%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,36%
6,63%
CLCD272,43%
IVIAA02,41%
MRSAB32,40%
NTSD262,26%
ALGE161,87%
RIS4141,83%
BCPSA41,80%
EBENA81,78%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,61%
12 meses16,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,41%
12 meses1,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,92
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses16,76%
Patrimônio líquidoR$ 18.522.539,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,36%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,63%
3ºCLCD27 - 2,43%
4ºIVIAA0 - 2,41%
5ºMRSAB3 - 2,40%

Outras Informações

CNPJ55.505.792/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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