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FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,1%1,0%1,4%1,7%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,6%1,0%0,9%0,8%0,8%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,39%
DEBÊNTURE SIMPLES3,20%
ATGP313,02%
NTSD263,00%
CHSF132,98%
CEPEA22,51%
UTEP332,50%
CTEE192,50%
TLPP172,50%
UHSM212,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,65%
12 meses15,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,24%
12 meses1,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses15,65%
Patrimônio líquidoR$ 18.052.216,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,39%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,20%
3ºATGP31 - 3,02%
4ºNTSD26 - 3,00%
5ºCHSF13 - 2,98%

Outras Informações

CNPJ55.505.792/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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