MenuASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
19,18
Taxa de administração total
0,47%
Número de cotistas
48
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.502.385/0001-87
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 102,9% | 90,5% | 96,6% | 103,8% | 110,5% | 100,1% | 95,8% | 100,7% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,9% | 104,3% | 104,8% | 102,8% | 103,4% | 103,3% | 102,2% | 100,7% | 101,3% | 94,8% | 94,8% | 102,4% | 101,9% |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 5,5% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 103,1% | 109,6% | 106,1% | 106,2% | 100,4% | 104,2% | 84,5% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 19,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,35% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 5,41% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 5,40% | |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,37% | |
| ENEV38 | 2,62% | |
| NTSDA0 | 2,38% | |
| VBBR15 | 1,90% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,14% | - |
| Índice Sharpe | 0,69 | -0,24 | - |
| Retorno | 7,07% | 14,78% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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