ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
47,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
38
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.502.385/0001-87
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,9% | 94,5% | 100,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,9% | 104,3% | 104,8% | 102,8% | 103,4% | 103,3% | 102,2% | 100,7% | 101,3% | 95,8% | 93,6% | 102,4% | 101,9% |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 5,5% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 103,1% | 109,6% | 106,1% | 106,2% | 100,4% | 104,2% | 84,5% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 39,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,02% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 8,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,13% | |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,37% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 4,00% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 4,00% | |
| VBBR15 | 2,25% | |
| ENEV38 | 2,12% | |
| SBSPH0 | 2,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | 0,27 | 1,16 | - |
| Retorno | 1,78% | 14,60% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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