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ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

39,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
55.502.385/0001-87
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,9%104,3%104,8%102,8%103,4%103,3%102,2%101,4%104,1%
20240,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%5,5%
DI0,0%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%5,4%
% DI103,1%109,6%106,1%106,2%100,4%104,2%84,5%101,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,97%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA9,64%
ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA4,88%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI2,95%
SBSPH02,74%
CTEE192,74%
VBBR152,74%
TAEEA12,73%
ENEV382,66%
ERDVA21,71%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,14%-
Índice Sharpe9,263,36-
Retorno8,71%13,00%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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