MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,31% | |
| 13,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,35% |
| 5,41% | |
| 5,40% | |
| 4,37% | |
| ENEV38 | 2,62% |
| NTSDA0 | 2,38% |
| VBBR15 | 1,90% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,07% |
| 12 meses | 14,71% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,47% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.175.773,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 48 |
| Cotação | 129,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 19,31% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,84% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 13,63% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,35% |
| 5º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 5,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.502.385/0001-87 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
