DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
112,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.488.908/0001-88
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,0% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 225,7% | 149,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,8% | 1,6% | 1,7% | 2,6% | -0,2% | 0,9% | 0,8% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 73,1% | 144,7% | 123,7% | 88,2% | 123,8% | 160,1% | 122,8% | 146,2% | 215,4% | 82,0% | 68,3% | 110,6% | |
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,9% | ||||||
| % DI | 111,2% | 115,1% | 122,9% | 97,3% | 95,7% | 99,8% | 106,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,42% | |
| TRPLA3 | 2,79% | |
| NTSD26 | 2,47% | |
| CLCD27 | 2,29% | |
| IVIAA0 | 2,09% | |
| BCPSA4 | 2,08% | |
| EBENA8 | 1,78% | |
| ERDVA4 | 1,68% | |
| ENTV13 | 1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,53% | 1,41% | - |
| Índice Sharpe | 5,52 | 1,98 | - |
| Retorno | 2,70% | 17,13% | - |
| Max. Drawdown | -1,04% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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