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DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
103,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.488.908/0001-88
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,8% | 1,6% | 0,7% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 73,1% | 144,7% | 123,7% | 88,2% | 123,8% | 160,1% | 122,8% | 131,6% | 121,2% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,9% | ||||||
| % DI | 111,2% | 115,1% | 122,9% | 97,3% | 95,7% | 99,8% | 106,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,99% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,65% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,47% | |
| NTSD26 | 2,85% | |
| CTEE19 | 2,52% | |
| SUZBA1 | 2,52% | |
| TAEEC1 | 2,52% | |
| CPGT18 | 2,51% | |
| TLPP17 | 2,51% | |
| UHSM21 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,36% | - |
| Índice Sharpe | 2,18 | 1,55 | - |
| Retorno | 10,14% | 14,77% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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