DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

112,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.488.908/0001-88

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,8%	0,4%	-0,2%	-0,4%	0,3%								2,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	225,7%	39,3%			43,0%								52,1%
2025	0,8%	1,4%	1,2%	0,9%	1,4%	1,8%	1,6%	1,7%	2,6%	-0,2%	0,9%	0,8%	15,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	73,1%	144,7%	123,7%	88,2%	123,8%	160,1%	122,8%	146,2%	215,4%		82,0%	68,3%	110,6%
2024							0,6%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	5,2%
DI							0,5%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	4,9%
% DI							111,2%	115,1%	122,9%	97,3%	95,7%	99,8%	106,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,27%
TRPLA3	2,77%
NTSD26	2,46%
CLCD27	2,25%
BCPSA4	2,07%
IVIAA0	2,04%
EBENA8	1,75%
ERDVA4	1,66%
ENTV13	1,64%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,58%	1,48%	-
Índice Sharpe	-4,61	-1,24	-
Retorno	2,75%	12,85%	-

Max. Drawdown	-1,23%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.