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DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,8%1,6%1,7%2,6%-0,2%0,9%0,8%15,8%
2024
0,6%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,99%
6,65%
DEBÊNTURE SIMPLES4,47%
NTSD262,85%
CTEE192,52%
SUZBA12,52%
TAEEC12,52%
CPGT182,51%
TLPP172,51%
UHSM212,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,82%
12 meses15,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,04%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses15,82%
Patrimônio líquidoR$ 109.184.248,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,99%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,65%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,47%
4ºNTSD26 - 2,85%
5ºCTEE19 - 2,52%

Outras Informações

CNPJ55.488.908/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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