Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%0,4%-0,2%-0,4%0,3%2,8%
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,8%1,6%1,7%2,6%-0,2%0,9%0,8%15,8%
2024
0,6%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
7,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,27%
TRPLA32,77%
NTSD262,46%
CLCD272,25%
BCPSA42,07%
IVIAA02,04%
EBENA81,75%
ERDVA41,66%
ENTV131,64%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,75%
12 meses12,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,58%
12 meses1,48%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,23%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%
Retorno 12 meses12,85%
Patrimônio líquidoR$ 112.192.032,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,27%
3ºTRPLA3 - 2,77%
4ºNTSD26 - 2,46%
5ºCLCD27 - 2,25%

Outras Informações

CNPJ55.488.908/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.