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DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%0,0%2,7%
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,8%1,6%1,7%2,6%-0,2%0,9%0,8%15,8%
2024
0,6%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
7,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,42%
TRPLA32,79%
NTSD262,47%
CLCD272,29%
IVIAA02,09%
BCPSA42,08%
EBENA81,78%
ERDVA41,68%
ENTV131,60%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,69%
12 meses17,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,53%
12 meses1,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,04%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses17,10%
Patrimônio líquidoR$ 112.123.396,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,42%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,42%
3ºTRPLA3 - 2,79%
4ºNTSD26 - 2,47%
5ºCLCD27 - 2,29%

Outras Informações

CNPJ55.488.908/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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