Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%0,4%-0,2%-0,2%2,7%
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,8%1,6%1,7%2,6%-0,2%0,9%0,8%15,8%
2024
0,6%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
8,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,35%
TRPLA32,83%
NTSD262,49%
CLCD272,31%
BCPSA42,10%
IVIAA02,02%
EBENA81,72%
ERDVA41,63%
ENTV131,58%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,67%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,74%
12 meses1,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,04%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 112.104.874,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,16%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,35%
3ºTRPLA3 - 2,83%
4ºNTSD26 - 2,49%
5ºCLCD27 - 2,31%

Outras Informações

CNPJ55.488.908/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.