JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
308,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
55.477.809/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,0% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 187,2% | 122,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,9% | 1,8% | -0,2% | 0,9% | 2,2% | 2,3% | 1,6% | 1,4% | 0,9% | 2,2% | 0,8% | 18,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,7% | 193,9% | 187,4% | 83,4% | 201,2% | 179,5% | 134,4% | 118,6% | 70,7% | 209,7% | 65,8% | 128,0% | |
| 2024 | 0,0% | 2,2% | 1,9% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | -2,5% | 3,8% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | |||||
| % DI | 238,1% | 221,0% | 126,2% | 85,7% | 57,3% | 72,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 42,48% | |
| JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,69% | |
| NNAE12 | 6,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,95% | |
| VBRR11 | 3,98% | |
| QMCT14 | 3,85% | |
| JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,24% | |
| HSEI11 | 3,05% | |
| RENTA5 | 2,98% | |
| HGLB23 | 2,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,75% | 2,91% | - |
| Índice Sharpe | 2,08 | 1,50 | - |
| Retorno | 2,18% | 18,55% | - |
| Max. Drawdown | -3,12% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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