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JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,9%1,8%-0,2%0,9%2,2%2,3%1,6%1,4%0,9%2,2%0,8%18,3%
2024
0,0%2,2%1,9%1,1%0,8%0,5%-2,5%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
38,59%
LETRA FINANCEIRA6,69%
BRKMA85,28%
CVCB145,19%
QUAL165,15%
BRKPA15,14%
MTRJ194,79%
DEBÊNTURE SIMPLES4,26%
ENAT114,17%
CSNAA14,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,23%
12 meses18,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,90%
12 meses2,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,12%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses18,23%
Patrimônio líquidoR$ 305.195.849,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 38,59%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,69%
3ºBRKMA8 - 5,28%
4ºCVCB14 - 5,19%
5ºQUAL16 - 5,15%

Outras Informações

CNPJ55.477.809/0001-09
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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