Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,0% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,9% | 1,8% | -0,2% | 0,9% | 2,2% | 2,3% | 1,6% | 1,4% | 0,9% | 2,2% | 0,8% | 18,3% | |
| 2024 | 0,0% | 2,2% | 1,9% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | -2,5% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,48% | |
| 9,69% | |
| NNAE12 | 6,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,95% |
| VBRR11 | 3,98% |
| QMCT14 | 3,85% |
| 3,24% | |
| HSEI11 | 3,05% |
| RENTA5 | 2,98% |
| HGLB23 | 2,97% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 18,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 2,91% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,12% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 18,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 308.164.991,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 42,48% |
| 2º | JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,69% |
| 3º | NNAE12 - 6,57% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,95% |
| 5º | VBRR11 - 3,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.477.809/0001-09 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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