MenuFRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO - RESP LIMITADA
56,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
55.459.928/0001-20
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,2% | -0,3% | -0,1% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 208,4% | 21,5% | 65,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,3% | 1,5% | 0,6% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 2,8% | 0,1% | 0,8% | 1,1% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 163,5% | 131,8% | 159,7% | 60,1% | 150,8% | 133,4% | 110,7% | 111,8% | 226,1% | 8,8% | 74,8% | 91,0% | 118,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 0,2% | -0,1% | -0,1% | -1,7% | -0,5% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 93,8% | 39,1% | 29,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 24,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,90% | |
| CGOS34 | 3,88% | |
| CCROB6 | 2,66% | |
| CESPA2 | 2,64% | |
| PETR26 | 2,19% | |
| ELET14 | 1,97% | |
| GASP19 | 1,94% | |
| CMGDB0 | 1,84% | |
| TAEEA2 | 1,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,66% | 1,54% | - |
| Índice Sharpe | -3,19 | -0,28 | - |
| Retorno | 2,31% | 14,28% | - |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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