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Comparador

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FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,41%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,2%-0,3%0,1%-0,3%2,2%
2025
1,7%1,3%1,5%0,6%1,7%1,5%1,4%1,3%2,8%0,1%0,8%1,1%17,0%
2024
0,8%0,3%0,2%-0,1%-0,1%-1,7%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
14,84%
LETRA FINANCEIRA13,72%
CGOS344,00%
CESPA22,65%
CCROB62,59%
VALEC12,56%
CPGT282,49%
TRPLA42,32%
PALFB62,22%
PETR262,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,16%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,62%
12 meses1,58%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,05%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,41%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,41%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,29%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 56.238.032,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.189,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 14,84%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,72%
3ºCGOS34 - 4,00%
4ºCESPA2 - 2,65%
5ºCCROB6 - 2,59%

Outras Informações

CNPJ55.459.928/0001-20
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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