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Comparador

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FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,41%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,2%-0,3%-0,1%2,4%
2025
1,7%1,3%1,5%0,6%1,7%1,5%1,4%1,3%2,8%0,1%0,8%1,1%17,0%
2024
0,8%0,3%0,2%-0,1%-0,1%-1,7%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
24,99%
LETRA FINANCEIRA13,90%
CGOS343,88%
CCROB62,66%
CESPA22,64%
PETR262,19%
ELET141,97%
GASP191,94%
CMGDB01,84%
TAEEA21,81%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,31%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,66%
12 meses1,54%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,05%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,41%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,41%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 56.320.735,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.191,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 24,99%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,90%
3ºCGOS34 - 3,88%
4ºCCROB6 - 2,66%
5ºCESPA2 - 2,64%

Outras Informações

CNPJ55.459.928/0001-20
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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