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FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,41%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%-0,3%2,2%
2025
1,7%1,3%1,5%0,6%1,7%1,5%1,4%1,3%2,8%0,1%0,8%1,1%17,0%
2024
0,8%0,3%0,2%-0,1%-0,1%-1,7%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
14,88%
LETRA FINANCEIRA14,65%
CGOS344,50%
CCROB63,06%
CESPA23,03%
PETR262,52%
ELET142,26%
GASP192,23%
TAEEA22,13%
CMGDB02,11%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,19%
12 meses16,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,76%
12 meses1,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,05%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,41%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,41%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%
Retorno 12 meses16,71%
Patrimônio líquidoR$ 56.254.748,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.189,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 14,88%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,65%
3ºCGOS34 - 4,50%
4ºCCROB6 - 3,06%
5ºCESPA2 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ55.459.928/0001-20
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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