ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

1.006,02

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.420.173/0001-50

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,1%	0,0%	-9,0%	2,6%	0,0%								-2,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	336,2%			242,8%
2025	3,7%	0,9%	-2,5%	6,8%	3,0%	4,8%	0,3%	4,0%	1,9%	1,9%	1,6%	-0,9%	28,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	354,3%	96,4%		640,0%	261,0%	438,4%	19,9%	344,9%	154,7%	148,1%	153,3%		196,8%
2024							1,2%	1,6%	3,1%	0,5%	2,0%	-1,5%	7,1%
DI							0,4%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	4,8%
% DI							285,2%	184,7%	377,0%	54,8%	248,8%		147,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	52,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	19,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	12,44%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	7,52%
VALORES A RECEBER	5,21%
COMPRAS A TERMO A RECEBER	2,35%
ITUB4	1,72%
ITSA4	1,69%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	1,62%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,63%	10,20%	-
Índice Sharpe	-1,50	-0,28	-
Retorno	-2,78%	12,02%	-

Max. Drawdown	-11,21%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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