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ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
923,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.420.173/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,7% | 0,9% | -2,5% | 6,8% | 3,0% | 4,8% | 0,3% | 3,1% | 21,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 354,3% | 96,4% | 640,0% | 261,0% | 438,4% | 19,9% | 558,6% | 256,1% | |||||
| 2024 | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,5% | 2,0% | -1,5% | 7,1% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,8% | ||||||
| % DI | 285,2% | 184,7% | 377,0% | 54,8% | 248,8% | 147,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 64,16% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,30% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 10,26% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 9,54% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 6,10% | |
| EQTL3 | 0,75% | |
| RAIL3 | 0,61% | |
| MULT3 | 0,49% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,01% | 6,15% | - |
| Índice Sharpe | 3,32 | 2,39 | - |
| Retorno | 21,51% | 27,08% | - |
| Max. Drawdown | -4,19% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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