MenuITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
893,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.420.173/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 0,0% | -9,0% | 0,6% | -4,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 336,2% | 1.022,1% | |||||||||||
| 2025 | 3,7% | 0,9% | -2,5% | 6,8% | 3,0% | 4,8% | 0,3% | 4,0% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | -0,9% | 28,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 354,3% | 96,4% | 640,0% | 261,0% | 438,4% | 19,9% | 344,9% | 154,7% | 148,1% | 153,3% | 196,8% | ||
| 2024 | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,5% | 2,0% | -1,5% | 7,1% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,8% | ||||||
| % DI | 285,2% | 184,7% | 377,0% | 54,8% | 248,8% | 147,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 74,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,78% | |
| ITUB4 | 4,75% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,95% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,84% | |
| ITSA4 | 1,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,44% | 9,20% | - |
| Índice Sharpe | -2,27 | 0,45 | - |
| Retorno | -4,73% | 18,63% | - |
| Max. Drawdown | -11,21% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
