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ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,1%0,5%4,6%
2025
3,7%0,9%-2,5%6,8%3,0%4,8%0,3%4,0%1,9%1,9%1,6%-0,9%28,2%
2024
1,2%1,6%3,1%0,5%2,0%-1,5%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR60,17%
53,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,75%
10,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES3,63%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS3,47%
ITSA42,10%
ITUB42,05%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,48%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,60%
12 meses27,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,23%
12 meses6,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,90
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,19%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%
Retorno 12 meses27,38%
Patrimônio líquidoR$ 953.366.602,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 60,17%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,10%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,75%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,89%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,03%

Outras Informações

CNPJ55.420.173/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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