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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 0,0% | -9,0% | 2,6% | 0,0% | -2,7% | ||||||||
| 2025 | 3,7% | 0,9% | -2,5% | 6,8% | 3,0% | 4,8% | 0,3% | 4,0% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | -0,9% | 28,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,5% | 2,0% | -1,5% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,06% |
| 52,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,33% |
| 12,44% | |
| 7,52% | |
| VALORES A RECEBER | 5,21% |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 2,35% |
| ITUB4 | 1,72% |
| ITSA4 | 1,69% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,62% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,78% |
| 12 meses | 12,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,63% |
| 12 meses | 10,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,21% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,32% |
| Retorno 12 meses | 12,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.006.016.726,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,06% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,10% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,33% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 12,44% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.420.173/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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