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ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,7%0,9%-2,5%6,8%3,0%4,8%0,3%4,0%1,9%1,9%1,6%-0,9%28,2%
2024
1,2%1,6%3,1%0,5%2,0%-1,5%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,68%
64,16%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR19,30%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES10,26%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS9,54%
VENDAS A TERMO A RECEBER6,10%
EQTL30,75%
RAIL30,61%
MULT30,49%
0,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano28,16%
12 meses28,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,76%
12 meses6,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,19%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,91%
Retorno 12 meses28,16%
Patrimônio líquidoR$ 963.042.424,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,68%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 64,16%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 19,30%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 10,26%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 9,54%

Outras Informações

CNPJ55.420.173/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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