ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
949,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
81
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.419.784/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,4% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 163,8% | 66,0% | 129,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 2,4% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 79,5% | 115,3% | 137,5% | 71,0% | 111,5% | 135,2% | 113,2% | 122,3% | 192,9% | 55,7% | 94,4% | 80,6% | 109,6% |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 1,9% | |||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 19,0% | 93,5% | 110,4% | 76,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 68,15% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,33% | |
| VALORES A RECEBER | 3,09% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,80% | |
| ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 0,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 1,00% | - |
| Índice Sharpe | 5,09 | 2,18 | - |
| Retorno | 2,39% | 16,60% | - |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 09/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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