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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,8% | 0,0% | -0,5% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 7,3% | ||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 2,4% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 15,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 53,07% | |
| 36,18% | |
| SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR | 6,59% |
| 2,00% | |
| 1,30% | |
| VALORES A RECEBER | 1,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,24% |
| 12 meses | 11,58% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 1,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,68 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 11,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 868.228.004,30 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 92 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 53,07% |
| 2º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 36,18% |
| 3º | SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR - 6,59% |
| 4º | ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,00% |
| 5º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.419.784/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
