NYK FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

27,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.392.885/0001-03

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,1%	-1,0%	-0,3%	-0,6%								1,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	177,9%	114,0%											24,3%
2025	0,9%	0,6%	2,5%	2,3%	1,8%	1,7%	-0,8%	1,3%	1,5%	0,0%	2,0%	0,1%	14,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	88,4%	59,1%	262,1%	214,0%	154,8%	152,2%		115,7%	123,0%		194,7%	4,8%	102,4%
2024							0,4%	0,7%	-0,8%	-0,9%	-0,2%	-3,0%	-3,7%
DI							0,1%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	4,5%
% DI							506,6%	80,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,12%
CMGTB1	2,71%
RIS424	2,57%
IVIAA0	2,38%
CLCD27	1,87%
RDORD7	1,83%
EBENA8	1,79%
CEED15	1,69%
ENTV13	1,64%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,84%	4,85%	-
Índice Sharpe	-1,95	-1,51	-
Retorno	1,26%	7,42%	-

Max. Drawdown	-7,79%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	141

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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