NYK FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
27,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.392.885/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,0% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 177,9% | 3,5% | 119,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,8% | 1,7% | -0,8% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 2,0% | 0,1% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,4% | 59,1% | 262,1% | 214,0% | 154,8% | 152,2% | 115,7% | 123,0% | 194,7% | 4,8% | 102,4% | ||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | -0,8% | -0,9% | -0,2% | -3,0% | -3,7% | ||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,5% | ||||||
| % DI | 506,6% | 80,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,18% | |
| RIS424 | 2,57% | |
| IVIAA0 | 2,43% | |
| CLCD27 | 1,91% | |
| RDORD7 | 1,84% | |
| EBENA8 | 1,82% | |
| CEED15 | 1,70% | |
| ENTV13 | 1,60% | |
| ERDVA4 | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,38% | 4,44% | - |
| Índice Sharpe | 0,97 | -0,08 | - |
| Retorno | 2,14% | 14,42% | - |
| Max. Drawdown | -7,79% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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