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NYK FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%1,1%-1,0%-0,3%2,0%
2025
0,9%0,6%2,5%2,3%1,8%1,7%-0,8%1,3%1,5%0,0%2,0%0,1%14,7%
2024
0,4%0,7%-0,8%-0,9%-0,2%-3,0%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
13,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,19%
RIS4242,56%
IVIAA02,34%
CLCD271,91%
RDORD71,84%
EBENA81,75%
CEED151,64%
ENTV131,58%
ERDVA41,41%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses11,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,18%
12 meses4,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,79%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses11,09%
Patrimônio líquidoR$ 27.702.759,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,39%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,19%
3ºRIS424 - 2,56%
4ºIVIAA0 - 2,34%
5ºCLCD27 - 1,91%

Outras Informações

CNPJ55.392.885/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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