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NYK FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%1,1%-1,0%-0,3%-0,6%1,3%
2025
0,9%0,6%2,5%2,3%1,8%1,7%-0,8%1,3%1,5%0,0%2,0%0,1%14,7%
2024
0,4%0,7%-0,8%-0,9%-0,2%-3,0%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
9,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,12%
CMGTB12,71%
RIS4242,57%
IVIAA02,38%
CLCD271,87%
RDORD71,83%
EBENA81,79%
CEED151,69%
ENTV131,64%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,26%
12 meses7,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,84%
12 meses4,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,79%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,63%
Retorno 12 meses7,42%
Patrimônio líquidoR$ 27.523.388,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,09%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,12%
3ºCMGTB1 - 2,71%
4ºRIS424 - 2,57%
5ºIVIAA0 - 2,38%

Outras Informações

CNPJ55.392.885/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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