MenuFTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.392.723/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,7% | -0,6% | 0,0% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 211,7% | 73,8% | 21,4% | 75,8% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,7% | 0,9% | 1,5% | 2,2% | 0,0% | 1,3% | 0,4% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,0% | 137,4% | 123,1% | 88,5% | 117,3% | 156,7% | 68,2% | 127,4% | 176,4% | 2,3% | 121,9% | 37,9% | 101,1% |
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 6,2% | |||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% | |||||
| % DI | 112,8% | 114,8% | 121,4% | 133,8% | 101,8% | 58,5% | 110,9% | 108,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,22% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,64% | |
| TRPLA3 | 3,15% | |
| EBENA8 | 2,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,45% | |
| CLCD27 | 2,31% | |
| IVIAA0 | 2,11% | |
| ENTV12 | 1,76% | |
| ERDVB4 | 1,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,36% | 1,68% | - |
| Índice Sharpe | -1,59 | -0,67 | - |
| Retorno | 2,71% | 13,49% | - |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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