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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,7% | -0,6% | -0,2% | 0,6% | 1,5% | 0,4% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,7% | 0,9% | 1,5% | 2,2% | 0,0% | 1,3% | 0,4% | 14,5% | |
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 11,16% | |
| 2,53% | |
| CLCD27 | 2,52% |
| EBENA8 | 2,46% |
| IVIAA0 | 2,45% |
| CMGTB1 | 2,43% |
| ENTV12 | 1,88% |
| ENEVB4 | 1,87% |
| EKTT11 | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,40% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 11,53% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,30% |
| 12 meses | 1,95% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,69 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,19% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 23 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% |
| Retorno 12 meses | 11,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.674.604,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,16% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,53% |
| 3º | CLCD27 - 2,52% |
| 4º | EBENA8 - 2,46% |
| 5º | IVIAA0 - 2,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.392.723/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
