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ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
551,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
884
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.380.290/0001-38
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 117,7% | 116,0% | 113,5% | 106,6% | 97,2% | 103,2% | 104,8% | 96,2% | 89,2% | 85,3% | 92,0% | 101,8% | |
| 2024 | 0,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 5,6% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 92,5% | 122,0% | 119,0% | 118,3% | 106,5% | 108,7% | 48,2% | 103,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,35% | - |
| Índice Sharpe | 0,79 | -0,84 | - |
| Retorno | 12,60% | 13,61% | - |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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