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ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,5%
2024
0,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,4%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,29%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,49%
12 meses14,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown26/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,49%
Patrimônio líquidoR$ 617.259.337,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas824
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,80%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ55.380.290/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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