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UNIBANCO PREVER II RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
17,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.536.063/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | -0,4% | 2,2% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 1,2% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 167,7% | 223,9% | 156,5% | 90,4% | 76,3% | 210,0% | 90,4% | ||||||
| 2024 | -1,1% | 0,5% | 0,1% | -0,4% | -0,6% | 0,7% | 1,2% | 2,2% | -0,5% | -0,1% | -0,5% | -1,0% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,0% | 9,9% | 89,7% | 136,8% | 258,7% | 4,3% | |||||||
| 2023 | 1,4% | -1,8% | -0,2% | 1,2% | 1,8% | 3,2% | 1,5% | -0,9% | 0,5% | -0,6% | 4,1% | 2,1% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 127,9% | 129,6% | 157,0% | 296,9% | 135,4% | 51,2% | 443,1% | 247,4% | 98,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA | 71,13% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 28,89% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 4,44% | 4,89% |
| Índice Sharpe | -0,29 | -1,46 | -1,06 |
| Retorno | 7,59% | 5,89% | 23,48% |
| Max. Drawdown | -16,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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