MenuUNIBANCO PREVER II RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
18,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.536.063/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 1,7% | -0,3% | 0,3% | 6,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 358,5% | 172,5% | 261,6% | 171,6% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,4% | 2,2% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 2,5% | 1,4% | 1,2% | 2,6% | 0,6% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,7% | 223,9% | 156,5% | 90,4% | 76,3% | 211,9% | 114,3% | 96,5% | 251,2% | 52,8% | 108,6% | ||
| 2024 | -1,1% | 0,5% | 0,1% | -0,4% | -0,6% | 0,7% | 1,2% | 2,2% | -0,5% | -0,1% | -0,5% | -1,0% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,0% | 9,9% | 89,7% | 136,8% | 258,7% | 4,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA | 71,00% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 28,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,30% | 4,82% | 4,50% |
| Índice Sharpe | 1,90 | 0,96 | -0,18 |
| Retorno | 6,12% | 19,13% | 39,96% |
| Max. Drawdown | -16,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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