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UNIBANCO PREVER II RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%-0,4%2,2%1,7%1,0%0,8%-0,8%2,5%1,4%1,2%2,6%0,6%15,5%
2024
-1,1%0,5%0,1%-0,4%-0,6%0,7%1,2%2,2%-0,5%-0,1%-0,5%-1,0%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
71,13%
28,89%
VALORES A RECEBER0,26%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,55%
12 meses15,55%
Últimos 3 anos30,91%
Desvio Padrão
No ano4,45%
12 meses4,45%
Últimos 3 anos4,45%
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-16,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses15,55%
Patrimônio líquidoR$ 17.916.881,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação5,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA - 71,13%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 28,89%
3ºVALORES A RECEBER - 0,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ05.536.063/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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