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UNIBANCO PREVER III FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
0,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.535.883/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 8,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 61,6% | 64,8% | 68,7% | 86,5% | 80,6% | 59,1% | 59,0% | 84,0% | 57,9% | 75,0% | 139,4% | 71,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,4% | 59,8% | 63,4% | 30,4% | 58,3% | 68,0% | 72,0% | 69,7% | 72,5% | 71,6% | 79,9% | 58,2% | 61,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,5% | 82,7% | 89,9% | 84,6% | 98,1% | 93,4% | 83,4% | 80,1% | 52,6% | 61,6% | 93,1% | 103,8% | 81,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 100,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 0,79% | 0,60% |
| Índice Sharpe | -4,82 | -5,17 | -6,00 |
| Retorno | 8,91% | 9,81% | 30,13% |
| Max. Drawdown | -1,48% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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