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UNIBANCO PREVER III FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%0,7%0,9%0,9%0,6%0,8%1,0%0,7%1,0%1,2%0,4%9,9%
2024
0,5%0,5%0,5%0,3%0,5%0,5%0,7%0,6%0,6%0,7%0,6%0,5%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,41%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,51%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,91%
12 meses9,91%
Últimos 3 anos29,77%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-4,64
Últimos 3 anos-5,62
Max. Drawdown-1,48%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%
Retorno 12 meses9,91%
Patrimônio líquidoR$ 861.369,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,41%
2ºVALORES A RECEBER - 0,09%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,51%
5º

Outras Informações

CNPJ05.535.883/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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