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ICATU VANGUARDA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
168,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
55.348.313/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 1,0% | 1,1% | 2,0% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 10,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 202,2% | 98,1% | 112,8% | 189,3% | 90,0% | 105,7% | 37,1% | 171,6% | 121,7% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 0,0% | -1,7% | 0,5% | ||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,5% | ||||||
| % DI | 289,5% | 102,6% | 47,2% | 63,8% | 10,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,21% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,70% | |
| UNEG11 | 1,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,61% | |
| ANET12 | 1,60% | |
| CNRD11 | 1,26% | |
| HVSP11 | 1,04% | |
| RODB11 | 0,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,51% | 3,12% | - |
| Índice Sharpe | 1,23 | -1,09 | - |
| Retorno | 10,25% | 9,51% | - |
| Max. Drawdown | -3,19% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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