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ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%1,0%1,1%2,0%1,0%1,2%0,5%1,5%1,8%0,7%1,2%0,4%15,3%
2024
0,3%0,9%0,4%0,6%0,0%-1,7%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL37,92%
25,76%
LETRA FINANCEIRA2,21%
DEBÊNTURE SIMPLES1,70%
UNEG111,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,61%
ANET121,60%
CNRD111,26%
HVSP111,04%
RODB110,82%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,29%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,38%
12 meses2,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,19%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%
Retorno 12 meses15,29%
Patrimônio líquidoR$ 185.423.525,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,92%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,76%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,21%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,70%
5ºUNEG11 - 1,68%

Outras Informações

CNPJ55.348.313/0001-27
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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