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ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,9%0,3%-0,2%0,6%3,4%
2025
2,1%1,0%1,1%2,0%1,0%1,2%0,5%1,5%1,8%0,7%1,2%0,5%15,5%
2024
0,3%0,9%0,4%0,6%0,0%-1,7%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
13,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,17%
6,92%
MGPRA03,81%
CRTA122,93%
APPT112,90%
LETRA FINANCEIRA2,34%
ECOA112,03%
SUMI181,96%
IRJS141,91%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,40%
12 meses11,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,66%
12 meses2,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,19%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,06%
Retorno 12 meses11,28%
Patrimônio líquidoR$ 218.364.023,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 13,33%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,17%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,92%
4ºMGPRA0 - 3,81%
5ºCRTA12 - 2,93%

Outras Informações

CNPJ55.348.313/0001-27
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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