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ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,5%2,3%
2025
2,1%1,0%1,1%2,0%1,0%1,2%0,5%1,5%1,8%0,7%1,2%0,5%15,5%
2024
0,3%0,9%0,4%0,6%0,0%-1,7%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,51%
7,66%
MGPRA03,28%
CRTA123,10%
LETRA FINANCEIRA2,70%
IRJS142,68%
RMSA122,32%
ECOA112,30%
CNRD112,19%
CART132,06%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,26%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,22%
12 meses2,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,19%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 219.970.024,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,51%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,66%
3ºMGPRA0 - 3,28%
4ºCRTA12 - 3,10%
5ºLETRA FINANCEIRA - 2,70%

Outras Informações

CNPJ55.348.313/0001-27
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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