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SRM6 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
25,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.347.477/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,4% | 13,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 75,5% | 139,0% | 118,6% | 88,3% | 119,5% | 153,0% | 119,5% | 138,7% | 198,0% | 130,5% | |||
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 6,2% | |||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% | |||||
| % DI | 120,0% | 115,0% | 124,1% | 134,5% | 101,2% | 58,9% | 112,5% | 109,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,21% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,39% | |
| NTSD26 | 2,87% | |
| CHSF13 | 2,74% | |
| CESE22 | 2,53% | |
| UHSM21 | 2,50% | |
| FZCH11 | 2,50% | |
| CTEE19 | 2,49% | |
| SAPRB4 | 2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,23% | 1,49% | - |
| Índice Sharpe | 3,61 | 2,04 | - |
| Retorno | 13,52% | 16,21% | - |
| Max. Drawdown | -0,82% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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