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SRM6 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

24,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.347.477/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,4%1,1%0,9%1,4%1,7%1,5%0,7%9,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI75,5%139,0%118,6%88,3%119,5%153,0%119,5%130,1%117,9%
20240,4%1,0%1,1%1,1%0,9%0,5%1,0%6,2%
DI0,3%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%5,7%
% DI120,0%115,0%124,1%134,5%101,2%58,9%112,5%109,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,21%
DEBÊNTURE SIMPLES6,14%
LETRA FINANCEIRA3,39%
NTSD262,87%
CHSF132,74%
CESE222,53%
UHSM212,50%
FZCH112,50%
CTEE192,49%
SAPRB42,36%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,26%1,44%-
Índice Sharpe2,051,26-
Retorno9,86%14,47%-
Max. Drawdown-0,82%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)26

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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