SRM6 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
36,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.347.477/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 188,8% | 22,5% | 133,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,4% | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,5% | 139,0% | 118,6% | 88,3% | 119,5% | 153,0% | 119,5% | 138,7% | 198,0% | 84,4% | 75,7% | 108,7% | |
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 6,2% | |||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% | |||||
| % DI | 120,0% | 115,0% | 124,1% | 134,5% | 101,2% | 58,9% | 112,5% | 109,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,03% | |
| TRPLA3 | 2,22% | |
| MRSAB3 | 1,97% | |
| IVIAA0 | 1,85% | |
| BCPSA4 | 1,71% | |
| EKTT11 | 1,60% | |
| ENEVA3 | 1,54% | |
| CLCD27 | 1,47% | |
| CPFGA2 | 1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,22% | - |
| Índice Sharpe | 4,68 | 1,76 | - |
| Retorno | 2,39% | 16,51% | - |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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