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SRM6 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,1%0,9%1,4%1,7%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,9%15,5%
2024
0,4%1,0%1,1%1,1%0,9%0,5%1,0%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,21%
DEBÊNTURE SIMPLES6,14%
LETRA FINANCEIRA3,39%
NTSD262,87%
CHSF132,74%
CESE222,53%
UHSM212,50%
FZCH112,50%
CTEE192,49%
SAPRB42,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,54%
12 meses15,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,24%
12 meses1,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses15,54%
Patrimônio líquidoR$ 35.825.075,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,21%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,14%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,39%
4ºNTSD26 - 2,87%
5ºCHSF13 - 2,74%

Outras Informações

CNPJ55.347.477/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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