MenuALPK PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
9,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
55.342.504/0001-81
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 91,9% | 90,7% | 88,8% | 67,4% | 90,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,3% | 100,2% | 101,2% | 102,4% | 99,5% | 104,8% | 100,4% | 95,3% | 105,7% | 97,7% | 101,3% | 106,4% | 101,1% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 6,3% | ||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 96,1% | 98,3% | 100,0% | 104,5% | 103,1% | 101,0% | 108,5% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 49,71% | |
| CDB/ RDB | 23,15% | |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 17,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,10% | |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 1,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,15% | - |
| Índice Sharpe | -8,59 | -1,56 | - |
| Retorno | 3,13% | 14,51% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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