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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 49,71% |
| CDB/ RDB | 23,15% |
| 17,01% | |
| 9,10% | |
| 1,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | 14,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.599.854,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 49,71% |
| 2º | CDB/ RDB - 23,15% |
| 3º | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE - 17,01% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,10% |
| 5º | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 1,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.342.504/0001-81 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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