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MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ
05.532.649/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 79,4% | 85,9% | 144,2% | 114,9% | 132,3% | 126,1% | 27,0% | 72,8% | 73,6% | 91,0% | 189,0% | 97,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 1,1% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | -0,8% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,5% | 85,2% | 60,5% | 22,3% | 63,8% | 29,6% | 126,4% | 93,1% | 20,7% | 15,5% | 66,5% | 42,9% | |
| 2023 | 0,4% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | -0,1% | 0,8% | 1,3% | 1,6% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,7% | 123,6% | 139,1% | 181,8% | 170,5% | 132,1% | 107,0% | 70,0% | 75,2% | 141,2% | 183,1% | 111,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 27,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 18,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,74% | 1,99% | 2,05% |
| Índice Sharpe | -0,24 | -1,31 | -1,01 |
| Retorno | 12,03% | 11,37% | 35,94% |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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