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MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

17,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ
05.532.649/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,8%1,4%1,2%1,5%1,4%0,3%0,8%0,9%9,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI79,4%85,9%144,2%114,9%132,3%126,1%27,0%72,8%73,6%92,7%
20240,4%0,7%0,5%0,2%0,5%0,2%1,1%0,8%0,2%0,1%0,5%-0,8%4,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI38,5%85,2%60,5%22,3%63,8%29,6%126,4%93,1%20,7%15,5%66,5%42,9%
20230,4%1,1%1,6%1,7%1,9%1,4%1,1%0,8%-0,1%0,8%1,3%1,6%14,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI35,7%123,6%139,1%181,8%170,5%132,1%107,0%70,0%75,2%141,2%183,1%111,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CDB/ RDB27,46%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B21,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F18,10%
LETRA FINANCEIRA12,43%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,76%2,03%2,10%
Índice Sharpe-0,60-1,91-1,18
Retorno9,60%9,47%33,68%
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de recuperação (dias)129

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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