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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,3% | 0,3% | 1,4% | 0,1% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 13,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 1,1% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | -0,8% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 30,37% |
| 29,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,24% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,36% |
| 12 meses | 11,74% |
| Últimos 3 anos | 33,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 2,29% |
| Últimos 3 anos | 2,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,26 |
| Últimos 3 anos | -1,35 |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 11,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.297.843,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 77,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 30,37% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,77% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,72% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,24% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.532.649/0001-77 |
| Gestor | MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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