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MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%1,4%1,2%1,5%1,4%0,3%0,8%0,9%1,2%1,5%0,5%13,2%
2024
0,4%0,7%0,5%0,2%0,5%0,2%1,1%0,8%0,2%0,1%0,5%-0,8%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB27,46%
21,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,31%
18,10%
LETRA FINANCEIRA12,43%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,10%
12 meses13,10%
Últimos 3 anos35,62%
Desvio Padrão
No ano1,90%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%
Retorno 12 meses13,10%
Patrimônio líquidoR$ 17.006.174,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação74,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 27,46%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,77%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,31%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,10%
5ºLETRA FINANCEIRA - 12,43%

Outras Informações

CNPJ05.532.649/0001-77
GestorMERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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