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MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ
05.532.645/0001-99
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 0,6% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 64,3% | 62,6% | 134,2% | 101,7% | 119,7% | 109,9% | 26,8% | 106,5% | 87,7% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,3% | -0,2% | 0,4% | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | -1,0% | 2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,5% | 70,1% | 35,1% | 46,4% | 114,6% | 82,1% | 50,4% | 19,5% | |||||
| 2023 | 0,1% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,5% | 1,3% | 1,7% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 8,9% | 115,9% | 128,1% | 169,6% | 165,0% | 121,7% | 96,8% | 50,2% | 50,6% | 146,7% | 199,8% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,12% | |
| CDB/ RDB | 5,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,69% | 2,05% | 2,19% |
| Índice Sharpe | -1,05 | -3,35 | -1,97 |
| Retorno | 7,34% | 6,10% | 26,48% |
| Max. Drawdown | -5,31% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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