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MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%1,3%1,1%1,4%1,2%0,3%0,8%0,8%1,0%1,3%0,5%11,5%
2024
0,0%0,6%0,3%-0,2%0,4%0,0%1,0%0,7%0,0%0,0%0,4%-1,0%2,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,15%
23,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,12%
CDB/ RDB5,25%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,46%
12 meses11,46%
Últimos 3 anos28,26%
Desvio Padrão
No ano1,72%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos2,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,76
Últimos 3 anos-2,04
Max. Drawdown-5,31%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses11,46%
Patrimônio líquidoR$ 5.930.061,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação55,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,15%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,63%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,12%
4ºCDB/ RDB - 5,25%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ05.532.645/0001-99
GestorMERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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