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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 11,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,3% | -0,2% | 0,4% | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | -1,0% | 2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,91% |
| 23,23% | |
| CDB/ RDB | 22,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,98% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,80% |
| 12 meses | 10,50% |
| Últimos 3 anos | 26,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 1,84% |
| Últimos 3 anos | 1,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,36 |
| Últimos 3 anos | -2,43 |
| Max. Drawdown | -5,31% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,01% |
| Retorno 12 meses | 10,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.138.479,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 57,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,91% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,23% |
| 3º | CDB/ RDB - 22,05% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,98% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.532.645/0001-99 |
| Gestor | MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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